На 30 юли 2012 г. започва публичното предлагане на дяловете на ДФ "Адванс Консервативен Фонд”, след като на 17 юли 2012 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на фонда. Считано от 30 юли 2012 г. инвеститорите ще могат да купуват дялове на "Адванс Консервативен Фонд” в офисите на Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт”, изброени по-долу. Номиналната стойност на един дял е 1 евро. Фондът издава и изкупува обратно своите дялове два пъти седмично – всеки понеделник и четвъртък, по цена, основаваща се на нетната стойност на активите на фонда. Записванията и обратните изкупувания стават в евро (EUR) или български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня. Фондът не начислява разходи за покупка на дялове. Разходите за обратно изкупуване на дялове са в размер 0,15 % от нетната стойност на активите на фонда.
ДФ "Адванс Консервативен Фонд” е петият взаимен фонд, управляван от "Карол Капитал Мениджмънт”, като консервативният му фокус го прави удачен инструмент както за краткосрочно тактическо управление на свободните парични средства, така и за дългосрочна инвестиция. Инвестирането в дялове на "Адванс Консервативен Фонд” е подходящо за индивидуални и за институционални инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция в активи с умерен доход и възможност, при поискване, да продадат част или всички свои притежавани дялове от Фонда и да получат тяхната справедлива стойност, включително реализираната до момента доходност. Капиталовата печалба, получена при продажба на дяловете на фонда, не подлежи на облагане с данък както за местни физически, така и за местни юридически лица.
ДФ "Адванс Консервативен Фонд” инвестира предимно в нискорискови ликвидни активи – краткосрочни дългови ценни книжа, депозити, облигации и репо сделки, като е предвидено делът на акциите в портфейла на фонда да бъде минимален. Целта на фонда е да съхрани и увеличи реалната стойност на вложените средства при ниско ниво на риск. Стратегията на фонда включва активно управление на портфейла и постигане на устойчив, оптимален ръст посредством стабилен лихвен и капиталов доход при ограничаване на риска.
Информация за банков превод за покупка на дялове на ДФ "Адванс Консервативен Фонд”
IBAN: BG35 BPBI 7942 5018 4385 01 в лева
IBAN: BG17 BPBI 7942 5418 4385 01 в евро
BIC (SWIFT): BPBIBGSF
ТБ "Юробанк И Еф Джи България” АД
Местата за подаване на писмени заявки за записване на дялове на фонда са:
- на адреса на управление на УД "Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД в гр. София, бул. "Христо Ботев” № 57, тел. (+359 2) 4008 300
- в офисите на УД "Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД в гр. София и в страната:
гр. София, ул. "Златовръх” 1, тел. (+359 2) 4008 300
гр. Пловдив, ул. "Патриарх Евтимий” № 15, ет.1, офис 8, тел.: (+359 32) 503 240
гр. Варна, ул. "Преслав” № 20, тел.: (+359 52) 617 919
гр. Бургас, ул. "Славянска” № 75, ет.1, офис 2, тел.: (+359 56) 906 547, (+359 56) 845 839
гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев” № 113, вх. А, ет. 1, ап.3, тел.: (+359 42) 623 656
гр. Русе, бул. "Фердинанд” № 4, тел.: (+359 82) 828 727
Предупреждение за риска
Стойността на инвестициите в договорния фонд не е гарантирана от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултати от предходни години. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях, може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Проспектът и останалите документи на фонда са публично достъпни в офисите на "Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, както и на интернет страницата на управляващото дружество www.karoll.bg